項目融資的步驟與成功要素

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項目融資是指貸款人向特定的工程項目提供貸款協(xié)議融資，對于該項目所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量享有償債請求權(quán)，并以該項目資產(chǎn)作為附屬擔(dān)保的融資類型。它是一種以項目的未來收益和資產(chǎn)作為償還貸款的資金來源和安全保障的融資方式。

 

項目融資類型：

為投資者自身籌資能力的大型項目融資；為政府建設(shè)項目提供形式靈活多樣的融資，滿足政府在資金安排方面的特殊需要；為跨國公司海外投資項目安排有限追索權(quán)融資，以限制項目風(fēng)險；利用財務(wù)杠桿實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)收益率；在一定程度導(dǎo)航隔離項目風(fēng)險與投資者的風(fēng)險。

 

項目融資五步驟
1． 投資決策分析
項目可行性研究，投資決策

2． 融資決策分析
融資方式、融資目標(biāo)、融資顧問選擇

3． 融資結(jié)構(gòu)分析
設(shè)計項目投資結(jié)構(gòu)、融資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu)

4． 融資談判
選擇銀行、發(fā)出項目融資建議書、組織貸款銀團(tuán)

5. 項目融資的執(zhí)行
簽署融資文件、執(zhí)行投資計劃、控制與管理項目風(fēng)險

 

項目融資成功的條件
1． 認(rèn)真完成項目的目的評價和風(fēng)險分析工作
2． 確保項目融資法律結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)無誤
3． 及早確定項目的主要資金來源
4． 保證項目管理結(jié)構(gòu)的合理性
建立相應(yīng)的平衡制約機(jī)制，明確規(guī)定項目的決策程序，妥善處理項目投資（或參與）各方的利益沖突；保證項目的主要投資者投入足夠的資源，并承擔(dān)起項目的管理責(zé)任；組織一支有經(jīng)驗的盡職的項目掛尼龍隊伍。
5． 充分利用各項目參與對方項目利益的追求和熱情

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